Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 145 lieferbare Titel | 126 eBooks
Theo Berger
Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios
Hamburg 2013, Band 95
Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed…
CopulasFinancial CrisisFinanzwirtschaftÖkonometrieStatistikValue at RiskRüdiger Stucke
Financial Engineering and Structuring in Leveraged Buyouts
Hamburg 2012, Band 94
In a Leveraged Buyout, a Private Equity investor finances the purchase price of a company to a substantial fraction with debt in addition to the equity contribution out of his fund and from the participating management. The rationale for this…
FusionHeuschreckenInstitutionelle InvestorenInvestorenKapitalismusM&AMergers & AcquisitionsPrivate EquityÜbernahmeValue CreationMarco Peisker
Ein Vergleich der Rentabilität auf Grundlage einer systematischen Szenarioanalyse
Hamburg 2012, Band 93
Bei dem Markteintritt eines Anbieters islamischer Lebensversicherungen ist neben der Schariakonformität auch deren Rentabilität sicherzustellen. Zwar ist die Nutzung schariakonformer Finanzmarktinstrumente für Muslime unabhängig finanzieller…
FinanzenIslamIslamic FinanceLebensversicherungPortfoliotheorieScharia-KonformitätSzenarioanalyseVersicherungsmathematikChristopher F. Mokwa
Valuation and Default Risk Assessment in Venture Capital Investments
The Impact of Biases in Management Forecasts and the Relevance of Selected Financial and Non-Financial Information from Due Diligence Documents
Hamburg 2012, Band 92
This book examines the impact of selected due diligence information on the valuation of venture-backed start-ups and the assessment of default risks. By investigating the characteristics and consequences of biases in multi-year management…
OverconfidenceStartupsValuationVenture CapitalRoland Hofmann
Risiken der langfristigen Kapitalanlage
Aspekte der Zeitdiversifikation
Hamburg 2012, Band 91
Sinkt das Risiko von Aktienanlagen, wenn sie über einen längeren Anlagehorizont gehalten werden? Werden die höheren Renditeschwankungen durch eine entsprechend höhere Rendite über den Zeitablauf entschädigt? Diese beiden unter Praktikern weit…
FinanceKapitalanlagePrivatanlegerRisikodiversifikationStefan Strobel
Unternehmensplanung im Spannungsfeld von Ratingnote, Liquidität und Steuerbelastung
Hamburg 2012, Band 90
Das Inkrafttreten der Regelungen von Basel II stellt einen Wendepunkt in der Kreditbepreisung dar. Die Eigenkapitalhinterlegung der Banken für Kredite ist nicht mehr pauschal geregelt, sondern sie ist abhängig von der Bonität der Kreditnehmer.…
BetriebswirtschaftslehreEDVFuzzy LogikLiquiditätMonte-Carlo-SimulationPlanungsmodellRatingRechnungswesen und FinanzenSimulationSteuernUnternehmensführung und OrganisationUnternehmensplanungMichael Schuricht
Partnerselektion in Venture-Capital-Netzwerken
Eine empirische Analyse des Zusammenspiels zwischen Netzwerkexploration und Netzwerkexploitation
Hamburg 2012, Band 89
Ein zentrales Merkmal vieler VC-Finanzierungen ist der hohe Anteil von Kooperationen über den gesamten Investitionsprozess. Oftmals wird von VC-Investoren nicht allein, sondern mit Partnern, in einem sog. Syndikat, investiert. Der Wahl der…
AllianzFinanzwesenInnovationsfinanzierungKooperationRechnungswesenVenture CapitalWagniskapitalAndreas Igl
Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten
Hamburg 2012, Band 88
Mit der im Jahr 2007 beginnenden Finanzmarktkrise nahm erstmalig seit der „Great Depression“ wieder eine Krise einen globalen Charakter an. Insbesondere die führenden und hoch entwickelten Industrienationen waren von den Verwerfungen betroffen,…
RisikoanalyseRisikomanagementStatistikKerstin Drachter
Entscheidungsprozesse im Fondsmanagement
Hamburg 2012, Band 87
Die Fondsindustrie ist in ihrer Gesamtheit einer der einflussreichsten Akteure am Kapitalmarkt. Eine genaue Kenntnis des Investitionsprozesses bei Investmentfonds sowie der organisatorischen Rahmenbedingungen, in die dieser eingebettet ist, ist…
AnreizeBetriebswirtschaftslehreEntscheidungenFinanceRestriktionenVergütungChristoph Banik
Eine empirische Untersuchung zur Abgrenzung gegenüber Venture Capital basierend auf dem Umsatz- und Beschäftigungswachstum und anhand von Realoptionen von Schweizer Jungunternehmen
Hamburg 2011, Band 86
Corporate Venture Capital bezeichnet generell die Finanzierung von Jungunternehmen durch etablierte Firmen. Diese Publikation untersucht empirisch die Unterschiede zwischen Venture Capital und Corporate Venture Capital und eruiert statistisch die…
ErfolgsfaktorenInnovationsfinanzierungJungunternehmenMezzanineRealoptionRegressionVenture CapitalWagniskapital