Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 144 lieferbare Titel | 125 eBooks
Philipp Immenkötter
Essays on Capital Structure Decisions:
Financial Flexibility, the Business Cycle, and Tax Benefits
– in englischer Sprache –
Hamburg 2014, Band 105
This book provides an extensive analysis of how companies choose the mix of debt and equity to finance their assets. In three distinct essays, the author presents novel empirical and theoretical explanations for the dispersion of debt ratios of…
Capital StructureCorporate FinanceLeverageTax Shield
Tim Heyer
Preisbildung von Strom- und Temperaturderivaten im Lichte ihrer Anwendung zur Risikosteuerung
Institutionelle Rahmenbedingungen, modelltheoretische Analyse und empirischer Befund für den deutschen Elektrizitätsmarkt
Hamburg 2014, Band 104
Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, zunächst einen theoretischen Modellrahmen zu entwerfen, in welchem die bisher voneinander isolierte Bewertung von Strom- und Temperaturderivaten zusammengeführt wird und diesen anschließend für die…
Asset PricingBewertungElektrizitätsmarktFinanzenFinanzmanagementHedgingRechnungswesenRisikosteuerungStrommarkt
Ralf-Martin Windolf
Aggressivität von Xetra-Händlern
Hamburg 2014, Band 103
Im Wertpapierhandel können Kauf- und Verkaufsaufträge grundsätzlich als Limit- oder Marketorder aufgegeben werden. Eine Marketorder ist hierbei die aggressivere Entscheidung eines Wertpapierhändlers. Sie führt den Auftrag sofort, in voller Höhe…
FinanzenRechnungswesenWirtschaftswissenschaft
Stefan Gotsche
Das CAPM und die höheren Momente am deutschen Aktienmarkt
Hamburg 2013, Band 102
In diesem Werk wird die Gültigkeit des Capital Asset Pricing Modells (CAPM) von Sharpe, Lintner und Mossin und die Erklärungskraft alternativer Bewertungsmodelle überprüft. Eine wichtige Annahme des Modells sind normalverteilte Renditen. Ist…
AktienmarktCAPMKapitalmarktanomalienVermögensanlage
Kristian Dicke
The Processing and Pricing of Macroeconomic Information in Financial Markets
Hamburg 2013, Band 101
How is macroeconomic information processed and priced in financial markets? This work is dedicated to the exploration of different aspects of the relationship between the macroeconomic state of an economy, information about this state, and the…
Asset PricingFinanceImplied Cost of CapitalInformation ProcessingRisk Premium
Peter Gronwald
Strategisches Ergebnis- und Risikomanagement innerhalb des neuen kommunalen Finanzmanagements
Hamburg 2013, Band 100
Das als großes Hindernis für eine zeitgemäße Steuerung bezeichnete System der Kameralistik ist oder wird in vielen Kommunen zugunsten der doppelten Buchführung abgeschafft. Derzeit steht jedoch neben der Bearbeitung der Problemfelder im Rahmen…
BankenControllingDoppikNeues Kommunales FinanzmanagementNeues Kommunales Rechnungs- und SteuerungssystemNKFNKRSRisikomanagementStrategisches Management
Patrick Lehmann
Three Essays on the Returns of German Stocks and Mutual Funds
- in englischer Sprache -
Hamburg 2013, Band 99
Das auf Englisch verfasste Buch beschäftigt sich mit zwei zentralen Themenfeldern der empirischen Kapitalmarktforschung. Zum einen mit der Frage, inwieweit es vorteilhaft ist, in deutsche Aktieninvestmentfonds zu investieren und zum anderen, ob…
Capital Asset Pricing ModelFinancial IntermediationReturns
Markus Wiemann
Doctoral Student Award from Midwest Finance Association (USA)Essays on the Role of Credit Ratings in Corporate Finance
Hamburg 2013, Band 98
Rating agencies are important players in today’s financial markets. They have strong influence on companies’ costs of debt and investors’ decisions. However, rating agencies were and are not free of criticism. The conflict that emerges from the…
Agency-KonfliktFinanzmanagementFremdkapitalkostenInvestitionenInvestmentsMonitoringRatingagenturenRatings
Georg Bestelmeyer
Equity Markets and the Real Economy
Hamburg 2013, Band 97
The author analyzes the influence of investors’ macroeconomic expectations on the U.S. equity market by focusing on three central issues: First, “Do investors’ equity risk premia expectations depend on overall business conditions? Hereby, the…
Asset PricingBusiness CycleInformation ProcessingMacroeconomic AnnouncementsRechnungswesenStock Market Efficiency
Tobias Wickern
Multiple Testing Problems in the Context of Modern Portfolio Theory
Hamburg 2013, Band 96
A multiple testing problem occurs when two or more related null hypotheses are tested simultaneously. The classical significance level, which refers to the type I error of an individual test problem, is not suitable for testing a family of…
RisikomanagementWirtschaftsstatistik